十日暴涨1700%,美散户“打爆”机构,背后意义值得警惕

十日暴涨1700%,美散户“打爆”机构,背后意义值得警惕

虽然,这是一起散户战胜机构的个例,但它背后代表的意义却非常重大,因为以精英为首华尔街的某些秩序正在“瓦解”,逆精英化也将成为一种潮流。

这场可以载入资本市场史册的“世纪逼空大战”的起因源于一个叫游戏驿站(GME)公司,

这家公司拥有37年的历史,它是一家老牌游戏产品零售商,一直以来游戏驿站都以线下零售为主。

在线上、电商化的大背景下,游戏驿站这几年的生存颇为艰难,其不仅业绩连年亏损,更是成了美股被做空次数最多的股票之一。

如果说没有疫情,那么游戏驿站最终的归宿可能就是慢慢沉沦,或被收购、或者退市,但一场疫情让它的命运发生了根本性的转变。

疫情期间,由于很多人隔离在家,游戏就成了最好的消遣方式之一。在这种背景下游戏股票纷纷大涨,游戏驿站也不例外。

十日暴涨1700%,美散户“打爆”机构,背后意义值得警惕

1月14日,游戏驿站的股价已经攀升至40美元,在业绩没有重大改善的情况下,它的股价重回2013年的水平。很显然由于涨得太高,就被做空机构香橼盯上了。

1月19日,香橼发表了一份做空报告,直言游戏驿站“腰斩”合理。这个以往在资本市场横冲直撞的著名沽空机构可能没有意识到它已经捅了马蜂窝了。

香橼的言论很快地惹恼了在Reddit上的神秘群组WallStreetBets (WSB)。这个WSB也是非常有意思的,这里面的社友都是一群沉迷于股票、期权市场的老玩家(赌徒),他们不信奉价值投资,也不尊重规律,投机、暴富是他们对市场唯一的信念。

为了“尊严”,为了赚钱,他们在网上集结起来集体反对卖空,不仅如此,这帮人还在网上“人肉”那些做空者,加以威胁。

为了保护家人和雇员,香橼表示不再讨论该股票。

香橼的管理合伙人安德鲁·莱夫特表示:“香橼在过去48小时里的经历,简直是对投资界现状的一种耻辱和悲哀的评论。这不仅仅是辱骂和黑客行为,还包括骚扰未成年儿童等严重罪行。我们是把安全和家庭放在首位的投资者,当我们因为这只股票受到了损害时,我们有责任退出。”

其后,马斯克也在推特上高呼“Gamestonk!!”,为游戏驿站加了一把火。

由于散户齐心协力,不到是个交易日,游戏驿站(GME)的股价被爆拉1700%,总市值达到242.38亿美元,市净率高达72.96。

十日暴涨1700%,美散户“打爆”机构,背后意义值得警惕

经此一役:

香橼投降,宣布离场;

Point72(对冲基金)赔光了全部的7.5亿美元;

Citadel(对冲基金)20亿美元也损失殆尽;

Melvin(千亿资产的明星对冲基金)直接爆仓,濒临破产!宣布平仓……

在我看来,这虽然是一场散户对机构的对决,但是背后的意义非常明显,它意味着:

第一,全球逆精英化正在蔓延,以往显得荒诞的经济现象可能会成为常态;

第二,美国资本市场原有的秩序可能会瓦解;

第三,美国资本市场的逻辑会发生转变,我们的机遇窗口期可能会出现。

综合而言,我不认为这是一场孤立事件,因为一旦在经济领域有成功的先例,很多人都会去效仿,届时可能这种局面会一发不可收拾。

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